Citadelės įkūrėjas ir generalinis direktorius Kenas Griffinas gavo nemokamų patarimų MIT studentų miniai Wong auditorijoje balandžio mėnesį lankydamasis universiteto miestelyje. „Jei atsidūrėte karjeroje, kurioje nesimokote, – pasakė jis, – laikas keisti darbą. Šiame pasaulyje, jei nesimokysi, akies mirksniu gali pasijusti nesvarbus.
Pokalbio metu su Bryanu Landmanu ’11, vyresniuoju kiekybinio tyrimo vadovu Citadelės pasaulinių kiekybinių strategijų verslui, Griffinas apmąstė savo karjerą ir pasiūlė technologijų poveikio finansų sektoriui prognozes. Citadelė, kurią jis įkūrė 1990 m., dabar yra viena iš pirmaujančių investicinių įmonių pasaulyje. Griffin taip pat yra nevykdomasis Citadel Securities, rinkos formuotojas, žinomas kaip pagrindinis rinkų ir rinkos struktūrų modernizavimo veikėjas, pirmininkas.
„Džiaugiamės galėdami išgirsti, kad Kenas dalijasi savo požiūriu į tai, kaip technologijos ir toliau formuoja finansų ateitį, įskaitant naujas kvantinio skaičiavimo ir dirbtinio intelekto tendencijas“, – sakė Davidas Schmittleinas, John C Head III dekanas ir MIT Sloan mokyklos rinkodaros profesorius. vadovybės, kuri pradėjo programą. Pristatymą kartu rėmė MIT Sloan, MIT Schwarzman skaičiavimo koledžas, inžinerijos mokykla, MIT karjeros patarimai ir profesinis tobulėjimas bei Citadel Securities Campus Recruiting.
Ateitis, Griffino nuomone, „visa susijusi su inžinerijos, programinės įrangos ir matematikos taikymu rinkose. Sėkmingi verslininkai yra tie, kurie turi įrankius išspręsti to momento neišspręstas problemas. Citadelę jis įkūrė tik praėjus metams po koledžo baigimo. „Istorija iki šiol buvo palanki vizijai, kurią turėjau devintojo dešimtmečio pabaigoje“, – sakė jis.
Griffinas labai anksti savo karjeroje suprato, kad „galite naudoti asmeninį kompiuterį ir kiekybinius finansus, kad įkainotų prekiaujamus vertybinius popierius tokiu būdu, kuris buvo daug pažangesnis, nei matėte savo įprastoje Volstryto akcijų prekybos vietoje“. Jis sakė auditorijai, kad abu verslai galiausiai yra skatinami tyrimų. „Čia mes formuluojame idėjas, o prekyba yra tai, kaip uždirbame iš šio tyrimo.
Dėl šios priežasties Citadel ir Citadel Securities dirba keli šimtai programinės įrangos inžinierių. „Šiandien turime didžiulę investiciją į modernių technologijų naudojimą, kad galėtume priimti sprendimus ir prekiauti“, – sakė Griffin.
Vienas iš Citadelės technologijų ir mokslo taikymo pavyzdžių yra įmonės pasamdymas meteorologinei komandai, kuri praplėstų orų analizės žinias savo prekių versle. Nors maitinimo šaltinį palyginti lengva nustatyti ir analizuoti, prognozuoti paklausą yra daug sunkiau. Citadelės orų komanda savo prekybininkams teikia prognozių duomenis, gautus iš superkompiuterių. „Vėjo ir saulės energija yra didžiulės prekės“, – paaiškino Griffinas ir pažymėjo, kad dienos, kurių paklausa elektros rinkoje yra didžiausia, yra debesuotos, šaltos dienos be vėjo. Jis pridūrė, kad kai galite prognozuoti tas dienas geriau nei visa rinka, čia galite nustatyti galimybes.
Mašininio mokymosi privalumai ir trūkumai
Klausdamas apie naujų technologijų poveikį jų sektoriui, Landmanas pažymėjo, kad tiek „Citadel“, tiek „Citadel Securities“ jau naudoja mašininį mokymąsi. „Rinkos formavimo versle, – sakė Griffinas, – matote tikrą mašininio mokymosi pritaikymą, nes turite tiek daug duomenų, kuriais galite parametruoti modelius. Tačiau kai susiduriate su ilgesnio laiko horizonto problemomis, mašininis mokymasis pradeda žlugti.
Griffin pažymėjo, kad naudojant mašininį mokymąsi gauti duomenys yra naudingiausi investuojant trumpą laiką, pavyzdžiui, į kiekybinių strategijų verslą. „Mūsų pagrindinėje akcijų versle, – sakė jis, – mašininis mokymasis nėra toks naudingas, kaip norėtumėte, nes pagrindinės sistemos nėra stacionarios.
Griffinas pabrėžė, kad „buvo toks momentas, kai užsidirbti pinigų pakako būti tikrai geru statistiku ar tikrai suprasti mašininio mokymosi modelius. Taip bus neilgai.” Jis ir Landmanas sutarė, kad vienas iš pagrindinių Citadelės principų buvo tas, kad mašininis mokymasis ir kitos metodikos neturėtų būti naudojamos aklai. Kiekvienas analitikas turi pacituoti pagrindinę ekonomikos teoriją, pagrindžiančią savo argumentus dėl investicinių sprendimų. „Jei suprantate problemą kitaip nei žmonės, kurie tik naudojasi statistiniais modeliais, – sakė jis, – jūs turite realią galimybę įgyti konkurencinį pranašumą.
ChatGPT ir seisminis poslinkis
Paklaustas, ar „ChatGPT“ pakeis istoriją, Griffin prognozavo, kad didelių kalbų modelių galimybių padidėjimas pakeis nemažą skaičių „baltųjų apykaklių“ darbų. „Naudodamas atvirą dirbtinį intelektą daugeliui įprastinių komercinių teisinių dokumentų, ChatGPT atliks geresnį darbą surašydamas nuomos sutartį nei jaunas teisininkas. Tai pirmas kartas, kai matome, kad tradiciškai „baltųjų apykaklių“ gresia pavojus dėl technologijų, ir tai yra esminis pokytis.
Griffinas paragino MIT studentus dirbti su protingiausiais žmonėmis, kuriuos tik gali rasti, kaip ir jis padarė: „Citadelės magija liudija idėją, kad apsupdami save ryškiais, ambicingais žmonėmis galite pasiekti kažką ypatingo. Aš labai stengiausi įdarbinti pačius ryškiausius žmones, kuriuos tik galėjau rasti, ir suteikiau jiems atsakomybę bei pasitikėjimą karjeros pradžioje.
Dar svarbiau sėkmei yra noras pasisakyti už save, sakė Griffin, kaip pavyzdį naudodamas Geraldą Beesoną, Citadelės vyriausiąjį operatyvinį pareigūną. Beesonas, kuris įmonėje pradėjo stažuotis, „nuosekliai siekė didesnės atsakomybės ir turėjo įžvalgų mokyti savo įpėdinius“. Ragindamas studentus prisiimti atsakomybę už savo karjerą, Griffinas patarė: „Pareikškite, kad esate pasirengęs prisiimti daugiau atsakomybės, ir pagalvokite, kokios bus kliūtys“.
Kai auditorijai buvo įteikti mikrofonai, studentai teiravosi, kokių pokyčių Griffin norėtų matyti rizikos draudimo fondų industrijoje, kaip Citadelė vertina galimų projektų riziką ir atlygį ir ar rizikos draudimo fondai turėtų grąžinti atvirojo kodo bendruomenei. Paklaustas apie vaidmenį, kurį Citadel ir jos generalinis direktorius turėtų atlikti „platesnėje visuomenėje“, Griffinas entuziastingai kalbėjo apie savo tikėjimą dalyvaujamąja demokratija. „Mums reikia geresnių žmonių abiejose koridoriaus pusėse“, – sakė jis. „Skatinu visus savo kolegas būti politiškai aktyvius. Gaila, kai įmonės nutraukia politinį dialogą; mes iš tikrųjų tai priimame“.
Užbaigdamas optimistine nata, Griffin paragino auditorijos mokinius siekti sėkmės ir pareiškė: „Pasaulis visada kupinas iššūkių ir jo trūkumų, bet kad ir ką kas sakytų, jūs gyvenate didžiausiu momentu pasaulio istorijoje. planeta. Išnaudokite visas galimybes“.
